Биржевой журнал Инвест Вести
Москва
London
New York
Tokyo
Москва London New York Tokyo
||

Скрытая угроза: как отразится на России падение акций Азии

Аналитики предупреждают о возможных рисках для РФ в связи с ростом заемных сумм в иностранной валюте, который влечет падение азиатских индексов.

Вслед за резким снижением на рынке ценных бумаг в Соединенных Штатах, накрывшем биржу 05.02.2018, через четверо суток поползли вниз показатели в Азии.

Падение акций крупных компаний азиатских стран в конце первой декады февраля стали весьма симптоматичными. Nikkei 225 (Япония) потерял более 2,3% (с начала февраля свыше 9%!), Shanghai Composite из Поднебесной - более 4%. Вслед за ними съехали Hang Seng (Гонконг), Taiex (Тайвань), Straits Times (Сингапур) - соответственно на 3,1; 1,5 и 1,12% (в целом за февраль 9; 7 и 5%).

Такую связь усматривают аналитики Forbes на основании проведенных опросов среди участников торгов.
Действительно, цифры падения главных показателей "температуры" американского финансового состояния  показали аналогичное снижение: S&P 500 - 8,5% в минус, Dow Jones - почти 9%.
Причина запаздывания реакции азиатского инвест-капитала, по мнению Александра Лосева, гендиректора УК "Спутник-управление капиталом", в том, что первоначально американское снижение посчитали стандартными параметрами коррекции завышенных показателей.
Понимание, что рынок США системно реагирует на ужесточение ключевых позиций Федеральная резервная система (ФРС), привело к существующей ситуации.

Старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим, чье мнение весомо в финансовых кругах, связывает происходящее с повышением рисков инвестиционных вкладов. Они возникают на фоне дальнейшего прогнозируемого роста ключевых ставок ФРС и аналогичных финансовых институтов Европы, цены валют крупных развитых держав,  которые автоматически приведут к увеличению суммы займов и снижению потенциального дохода.

Завершение времени супернизкой волатильности и долговременное укрепление этого показателя на высоких позициях - таковы, по мнению Гендиректора УК «Арикапитал» Алексея Третьякова, приметы нового времени, наступившего на фоновых рынках.

Это повышает инвестпривлекательность в США, например, облигаций  госкзначейства (Treasuries). А вот акции стран с развивающейся экономикой, где высоки инвестиционные риски, напротив, теряют в цене.

Тенденция такого снижения сохранится до достижения фондовых показателей США, а за ними - Азии и Европы значений, кореллируемых с прогнозируемыми ставками ФРС.

Чего от этой игры на понижение ожидать в России?

Вадим Бит-Аврагим констатирует, что рынок РФ изначально занижен из-за санкционного давления. Поступательное повышение сырьевых закупочных цен в мире также выигрышно улучшает позиции российского рынка в сравнении с партнерами. Однако, в составе инвесторов доля нерезидентов достигает 75%. Неизбежное перераспределение их инвестиций приведет к оттоку вложений и аналогичной понижающей коррекции. Это, по мнению эксперта, не отразится на курсе российского рубля, поскольку Центрабанк понизил ключевую ставку на минимальную величину 0,25%, что послужило поддержкой рублевого Carry trade.

Алексей Третьяков отмечает, что в России до последней недели не наблюдалось реакции на укрепление госинвестиций США стоимости еврооблигаций. Но теперь прослеживается тенденция к их снижению и повышению доходности. Для примера аналитик рассматривает облигации "Русала". Потеря одного процентного пункта стоимости повысила их доходность до 5,1% (ранее составляла 4,85%).

Таким образом, российскому бизнесу, не имеющему долгов в долларовом выражении и не нуждающихся в валютных займах, можно не беспокоиться. А поскольку таких компаний, обеспечивающих солидный денежный оборот, в РФ большинство, ситуация, по выражению эксперта, для России пока "некритична".



Комментариев: 0
Рейтинг: 2
Пожаловаться Просмотров: 636

Конкурс на бинансе

На бирже бинанс будет проходить конкурс в честь дня влюбленных. Все что нужно так это торговать GTO в период с 12 по 19 января. Обьемы торговли не маленькие - более 1 эфириума. А это по нынешнему курсу 850$. Все кто хочет, может участвовать, призы тоже хорошие, около 100 эфириума. Для бинанса это копейки, судя по тому что основатель биржи попал в список Форбс. Но для меня это хорошая возможность заработать. В этот период курс этой криптовалюты может вырасти. Поэтому я решил прикупить чуть. Заодно и проверю свою теорию. Сейчас его цена 0.38$. Будем наблюдать. Если вдруг кто то еще не зарегистрировался на этой бирже, то вот ссылка. Это одна из топовых бирж на сегодня по крипте.

Комментариев: 0
Рейтинг: 2
Пожаловаться Просмотров: 672

Алготрейдерам на заметку, стратегии скальпинга на фьючерсах

Сегодня сложилась устойчивая тенденция на всех мировых биржах - движение к алготрейдингу. Даже самый ленивый трейдер профессионал уже давно понял что времена ручных торговых систем и алгоритмов ушли безвозвратно в прошлое.
Лично я помню как мы слушали шум из биржевой ямы S&P который транслировал Ливенсон и наблюдали как орали трейдеры на полу когда либо амплитуда котировок резко менялась либо ускорялся темп их изменения.
Теперь уже биржевых ям нет, они закрыты. Трейдеры которые в них торговали были выброшены на улицу и остались без работы благодаря торговым роботам и алгоритмам более умных и рисковых коллег. 

Этот пост скорее для начинающих алготрейдеров, пытающихся найти свою торговую систему для скальпинга на фьючерсах. Про акции я писать не буду это другая тема и другие алгоритмы.

Итак фьючерсы. Почему я считаю скальпинг на фьючерсах это супер стратегии как для профессионального трейдера так и для новичка?
Ну во первых, это огромная ликвидность фьючерсов в основных торговых сессиях как на Российских биржах так и на Америке.
Во вторых это множество торговых роботов скальперов клюющих ваши пакеты ордеров как коршуны с периодами до микросекунд. В акциях вы такого ошеломляющего темпа не найдётеБ да и алгоритмизация там инная, более сложная. 
Хотя бы эти две причины позволяют любым ботам любых алготрейдеров всегда быть востребованными на фьючерсах. 

Итак простейшие торговые стратегии для построения торговых роботов:


1. Скальпинг фьючерса на S&P500 - ES на откатах послеимпусьных экшенов.

Какой мы ищем патерн на графике ES?

Вот его в идеальном виде я вам прдставлю на скриншоте, смотрите: нам нужена длинная тень свечи размер которой более чем в 4 раза превышает тело самой свечи на минутном графике.

 

Не стоит такой патерн искать на трёх уровнях: OHL тоесть в непосредственной близости с уровнями открытия дня, текущий хай дня и текущее лоу дня. Роботу нужно запретить отрытие позиций вблизи этих уровней.


А вот как он выглядит с разбивкой на футпринте по ордерам Bid & Ask.


 

А вот и разбивка этого патерна по дельте между ордерами на покупку и ордерами на продажу.


 

Всё, этой информации опытному алготрейдеру уже будет вполне достаточно чтобы начать изучать этот патерн и строить торговую стратегию основанную на нём.


Сразху дам руководство к порядку действий по построению торговой стратегии:

1. Это будет работать не на всех инструментах а только на ES, по тому что на нём огромная плотность ордеров.

2. Это будет работать только для шорт стратегий, потому что скорость поглощения ордеров Bid на ES намного выше чем скорость поглощения ордеров Ask.

3. Торговый робот должен быть построен не на минутном таймфрейме и должен учитывать в своих расчётах каждые 4 тика изменения цены.

4. Торговый робот не должен выставлять лимитные ордера даже при условии размещения его на колокации. Латентность для него очень важна, хотя и не критична.

5. Не забываем что это алгоритм не трендследящий или контртрендовый - это алгоритм робота скальпера на ES.


Всё этих вводных вполне достаточно для опытного алготрейдера чтобы построить подобный алгоритм. А начинающему алготрейдеру есть пища для размышления.

Я не боюсь сливать эту стратегию так как, ликвидности на экшенах да ещё и на ES фьючерсе S&P500 хватит на всех с лихвой. Пользуйтесь.

Продолжение следует...

Вскоре напишу вам ещё несколько интересных торговых стратегий которые можно слить без ущерба.

Комментариев: 0
Рейтинг: 1
Пожаловаться Просмотров: 1 365

Ждёте разворот в биткоине?

Привет криптоманы. Что ждете ещё разворот?))) А он не за горами. Но пока рано говорить что биток развернули, хотя на 90 процентов все признаки на лицо.

Вот здесь мы это обсуждали и я вам рекомендовал начинать покупать. И правильно рекомендовал. Вот текущий график сравните и посмотрите как раз стоим на том магическом уровне 888.


Посмотрим как будет дальше развиваться торговля биткоином, думаю что к завершению торгов в понедельник картинка созреет. Следите за моими постами! Хороших выходных!

Комментариев: 1
Рейтинг: 1
Пожаловаться Просмотров: 747

Будет ли рипл стоить 20$

Сможет ли централизованная крипта подняться на отметку 20$. Стоит ли ее хранить или все же продать и уйти в эфир или биток. Или нет, и надо лишь чуть подождать. Как говорят HODL. Мое мнение что стоит, не зря он обходил эфир по капитализации, не зря доходил до 4$ на сех, не зря многие банки приняли его технологию на вооружение. XRP - это 7 сек транзакция из банка в Англии в банк Канады????. Что то в нем всеже есть!?!!? Так что HODL

Теги: Ripple рипл XRP
Комментариев: 2
Рейтинг: 2
Пожаловаться Просмотров: 604

Сколько будет стоять BCH???

На сегодня цена BCH - 1292$. В декабре - 3700$. На coinbase дело доходило до 9000$. Но это был инсайд, который подстегнул цену. Ваши прогнозы на 2018??? Думаю он легко сможет вернуться к 4000$.?

Комментариев: 3
Рейтинг: 2
Пожаловаться Просмотров: 603

Совет всем криптотрейдерам

При хранении криптоактивов на горячих кошельках(моб), не забывайте записывать фразу для востановления из 12 слов, или скан код. Так как в процессе востановления доступ к своей крипте не получите не при каких раскладах. Урок - опыт?

Комментариев: 0
Рейтинг: 2
Пожаловаться Просмотров: 583

Торговая идея, покупка акций ФСК ЕЭС

Рейтинговое агенство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской компании ФСК ЕЭС - тикер на Московской бирже (FEES).
ФСК ЕЭС - это федеральная сетевая компания с основным видом деятельности передача электроэнергии по энергосетям. На 80% компания принадлежит "Российским сетям".

Но суть не в этом, это справочка была дана чтобы было понятно что это почти полностью государственная компания.


Вобщем рейтинговое агенство номер один в мире, подтвердило рейтинг на уровне "ВВ+" на основании сильных финансовых фундаментальных показателей отражающих стабильность и надёжность бизнеса компании. Вот так вот. А кто то говорит что в России всё плохо.

Ну и что мы видим на графике бумаг компании. Акции FEES пробили сопротивление и вышли из треугольника на этой новости прибавив к концу торговой сессии + 0,06 процента.
До этого акции компании ФСК ЕЭС топтались в сужающемся корридорчике с 2017 года и стремились пробить сопротивление на уровне отмеченном красной линией уже не в первый раз.

Вобщем инвесторы поверили фин отчётам компании и подтверждением от рейтингового агенства и стали покупать акции.
Первая волна покупок спала и сейчас акция готова ещё раз протестить линию треугольника.

Идея покупки понятна даже новичку. Покупаем от текущих с набором позиции вплоть до ретеста линни поддержки на графике, а стоп ставим ниже зоны 0,15800 в зависимости от вашего расчётного риск менеджмента на портфель.

Если бумага выстрелит, то можент выстрелить шикарно, для этого есть все составляющие. Если нет то выходим по стопу. R здесь получится как миниму 1:5. Прекрассная инвестиция в акцию для покупок от текущих уровней на мой взгляд.

Комментариев: 0
Рейтинг: 1
Пожаловаться Просмотров: 662

В КАКИЕ АКЦИИ ЛУЧШЕ ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ В 2018 ГОДУ

Наверное, этот вопрос волнует далеко не всех граждан России. Подумать только, на шестой части земного шара, в достаточно развитом и самом большом  в мире государстве около 60% населения вообще далеки от рынка ценных бумаг, а еще 20% только начинают робко выяснять разницу между акциями дохода и акциями роста!
Мое рассуждение, видимо, им в основном и пригодится, поскольку оставшиеся 20% прекрасно владеют финансовой ситуацией, следят за котировками и пользуются рекомендациями личных юристов.
Большинство граждан, делающих первые шаги в роли держателей акций, мечтают об этакой стабильной халяве: единожды вложился, и капают тебе проценты, называемые почему-то сложным словом "дивиденды". И только став владельцем акций узнают, что теперь придется взять на себя часть коллективного участия в инвестиционном процессе, в том числе и расходы, и неизбежные риски.
Цена акций может упасть ниже той, которая была оплачена при покупке, и тогда владелец окажется в солидном минусе. Дивиденды и так выплачиваются в лучшем случае на уровне 30-40% от прибыли, а могут и вовсе не выплачиваться, и даже наоборот - потребовать дополнительных вложений, если компанию настигли штрафы, убытки, реконструкция или стихийные бедствия.

Как тут сориентироваться? В какие бумаги вложить свои капиталы?
Придется вникать в сводки котировок, аналитические справки и экспертные оценки.


Для начала определитесь, будете вы зарабатывать в основном на приросте дивидендов или на продаже-покупке при колебаниях курсовой стоимости акций. Один способ не исключает другой, но всегда преобладает. Иначе доходность будет очень низкой.
Но главное не ошибиться со сферой вложения капитала. Тут могу поделиться с моими читателями некоторыми соображениями, замечаниями и наблюдениями.

Понятно, что самыми привлекательными для инвесторов в нынешнем году будут те отрасли, которые продолжат бурный и стабильный рост без опасности ее обрушения или сворачивания. Сегодня это в первую очередь энергетика и нефтегазовый комплекс - неважно, добыча, переработка, транспортировка - в сфере которых стабильно растет потребление. Далее следуют предприятия, производящие черные металлы и сталь. Спрос на их продукцию более пяти лет неуклонно возрастает. Происходит это потому, что не менее постоянно и значительными темпами растут машиностроение и кораблестроение.
По-прежнему хороши для инвестирований мобильная связь и Интернет-провайдеры (имеются в виду крупные компании), банковская сфера и страховой бизнес, фармацевтика, а также инновационные проекты IT-технологий.
Правда, последние таят в себе "подводные камни" и высокий уровень риска, как блокчейн-технологии или рынок криптовалюты. Тут, как говорится, нужно делать деньги не отходя от кассы и внимательно следить за всеми новостями. В одночасье можно сорвать большой куш, а можно остаться без штанов. Практика показала, что стартапы в сфере блокчейна после 2-х лет в более чем 90% случаев прекращают свое существование.
Куда спокойнее, скажем, горнодобыча цветных металлов или драгоценных камней: тут еще долго ничего никуда не денется, золото - не виртуальный биткоин! ;)

Развитие фондового рынка открыло возможности для инвестирования не только в отечественные, но и зарубежные ценные бумаги. Нужно помнить, что полностью коммерческие предприятия, в отличие от тех, где есть государственное участие, самостоятельно принимают решения о выплате дивидендов, без госрегулирования. Но и риски в таких компаниях выше. Минфин РФ поставил задачу перед АО с госсектором добиться 50%-ных выплат от прибыли. Западные компании этот показатель уже довели до 70%. Но важно еще суметь получить эти дивиденты, что в зарубежных компаниях нашим резидентам сделать сложнее. Ну, а кто обещал, что будет легко?!

Если говорить об отечественных АО, здесь рейтинг дивидендной доходности возглавляют привилегированные акции Башнефти, у которых этот показатель в январе держался на уровне 10,3%. С небольшим отрывом идут обыкновенные акции Северстали (8,64%). Нос к носу финишировали обычные акции НЛМК (6,94%), той же Башнефти (6,42%) и привилегированные - Татнефти (6,73%).

Из акций Украины сохранила привлекательность для инвесторов только МоторСич (0,7%).

Среди иностранных компаний следует отметить Vodafone Group PLC (6,10%),
AT&T Inc (5,34%), старый добрый Ford Motor Company (5,19%).
Аналитики рекомендуют вкладывать в растущие компании и страны с динамично развивающейся экономикой, вышедшие из рецессии и набирающие обороты.
В любом случае необходимо постоянно "держать руку на пульсе" предприятий, в которых крутятся ваши деньги, отслеживая новости, способные дать благоприятные или тревожные сигналы их функционирования.

Если говорить о колебаниях курсовой стоимости в сторону роста, тут можно заработать не 3-5% годовых, как на дивидендах, а 100% и выше.
Так, у Тучковского комбината строительных материалов за минувший и январь нынешнего года акции (обычн.) выросли на рекордные по стране 301,62%.
В топ-5 вошли акции ПАО Инград (обычн., почти 186%), "Красный Октябрь" (привилег., 168,8%), ТГК-2 (привилег., 114,24%) и Центрального Телеграфа (привилег., 111,18%).

Украинский бизнес по этому показателю возглавили Днепрэнерго (150%), Мотор Сич  (около 114%) и Райффайзен Банк Аваль (свыше 103%).
С отрывом доминируют Донбассэнерго (47,5%),  Центрэнерго (более 34%) и
Укрсоцбанк (26,18%).

Для сравнения, в США в топ-3 входят Amazon  (67,76%), Salesforce (более 45%) и
Alphabet Inc (Google) (40,5%). Правда, не нужно забывать, что в эти акции вложены не рубли, а доллары.

Комментариев: 0
Рейтинг: 1
Пожаловаться Просмотров: 735

Идеальное будущее криптовалют в России

Не знаю, чья бурная игра воображения рисовала криптовалюте сверхскоростные взлеты и блестящее будущее, сегодня очевиден лишь тот факт, что все прославленные биткоины, эфиры и им же подобные явно стали на буксир, а то и вовсе начали свою точку отсчета исключительно в обратном направлении.

Мне обещали, я требую, чтобы обещанная замена бумажных денег произошла в кратчайшие сроки, которые были ранее озвучены какими-то мнимыми и раздутыми криптоэкспертами. Кто они? Почему мы крайне редко слышим их фамилии, верим в их существование, но на деле ни разу не имели возможности личного созерцания, хотя бы, одного прорицателя, который сулил супер прогнозы для биткоина. Они то есть, эти реальные эксперты, но их то мало, на самом деле.


Мне, как и вам, особенно нравятся последние заявления о том, что в Сибири нерукотворно будет выстроен целый Криптоград, а российский крипторубль (звучит то не совсем угрожающе, честно говоря), станет идеальной валютой в Российском государстве будущего. Напоминает эдакое тридевятое царство и тридесятое государство. Вся эта суматоха, еще немного, и дядька Черномор, да что там, сам кот, который по цепи кругом, поверит в те сказки, которые любят рассказывать криптовалютные эксперты

И я скажу, что мне, с позиции честного невзрачного гражданина, конечно легче сидеть и критиковать, критиковать честных экспертов и народолюбивых политиков, которые все во благо нас, граждан, а мы им в итоге так неблагодарны, ну например, как я.

Да, не понять, мне не понять мечты владельцев криптовалют, так как я далек от глубоких знаний и возможностей прикупить себе пару-тройку ферм, и жить припеваючи, потягивая чай из блюдечка с голубой каемочкой. Они сегодня мечтают лишь о том, чтобы заветные биткоины были все же легализованы в нашей великой и могучей (что таковым и является) России - самое главное условие для идеального будущего майнера. А куда девать остальных? Чем будут заняты остальные миллионы граждан, которые также мечтают о благополучии и стабильности на долгие годы вперед, и чтобы без ипотек, да без проблем, со страховыми полюсами.

Мы знаем, кто виноват в том, что сегодня происходит с криптовалютой на территории нашей страны это законодательство, вон, посмотрите, Япония, США и Беларусь туда же легализовали криптовалюты, создали регулирующий орган и развивают блокчейн на своих просторах, извлекают, немалую, к слову, прибыль.

Вот так вот, представьте, что государство взяло и самоустранилось с рынка, чтобы мы с вами не боялись расплатиться криптовалютой в магазине. И как же быть? Стремиться к более либеральному законодательству, не бояться новых возможностей и приближать свое счастливое будущее своими руками. И не надо ждать грядущих супер перемен, пока финансовые регуляторы договорятся о том, кому по праву будут принадлежать налоги, слизанные с майнеров. Стараться к перезапуску жизни во многих городах, которые почему-то зависли во времени и ни туда и ни сюда

Криптогород в Сибири, а дальновидный китаец, уже сидит на своей ферме близ нашей границы и внимательно вглядывается в свой бинокль, не начали ли стройку будущего? А то у них там тесновато, а мы че? А мы подвинемся, мы же гостеприимная нация, нам своей электроэнергии не жалко. А там, того и гляди, образуется новая китайская стена, только она будет выглядеть в виде живого потока китайцев, которые давно знают заветные тропы в наш суровый и Сибирский край.

Знаю одно, от меня уж точно не зависит будущее криптовалюты в России, однако иметь свое мнение, о котором не спрашивали, я тоже право имею. Молодые и перспективные, талантливые обязательно справятся, и крипторубль, возможно имеет будущее, но есть такой оплот в виде всяких Наббиулиных , Силуановых и прочих , которые своими цепкими взглядами и распределением возможных будущих доходов, не дают возможности криптовалютной перспективе вдохнуть полной грудью. А может вдохнуть то дают, а вот выдохнуть?

Комментариев: 3
Рейтинг: 3
Пожаловаться Просмотров: 733
Графики